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投资蜜月结束消费再现曙光

发布时间:2021-01-07 10:42:50 阅读: 来源:蒸汽刷厂家

前期靠国家投资拉动的三大牛股群,水利、高铁等板块开始陷入弱势,水泥股热炒季报业绩,开始高位打板,似已进入高潮。

二季度投资主线是否回归消费?9个城市上调最低工资、保障性住房出台,透露出消费概念股一丝曙光。

高铁水利行情告一段落

回顾一季度行情,以投资拉动的板块如高铁、水利工程和水泥板块都是当之无愧的明星。由于4000亿投资计划,高铁板块异军突起。其中晋亿实业从1月初的13元左右,拉升至2月9日的31.86元,成为年初最牛股票;中国南车和中国北车也在1月份的行情中演绎了最后的盛宴。但随着市场对高铁概念炒作的结束,高铁板块陷入调整,从2月18日至今,晋亿实业累计下跌超过20%。

与高铁类似的还有水利概念,1月24日“一号文件”正式公布,紧接着市场对于水利股的炒作正式拉开帷幕。三峡水利从1月26日到2月15日,拉出数个涨停板,股价上涨近70%。但在当日冲击24.07元高点之后,三峡水利也进入调整期,跌幅超过20%。

三大牛股群,继续表现突出的是水泥股。因为季报业绩大涨,水泥股昨天高位集体上涨,虽然炒一季报将成为近期主要机会,但面对如此巨大的阶段涨幅,继续追高风险不小。

二季度行情,还能依靠投资拉动吗?虽然从年报上来看,这上述几家公司都是机构云集。3家机构共持有晋亿实业2470.84万股,在流通股中占比3.35%;而去年上半年,进驻机构甚至达到14家,而三峡水利的筹码也是趋向集中,人均持股在去年三季报中达到史无前例的5300股,第四季度略有下滑但仍高达4366股,但是这些数据毕竟有滞后性,反应的也是过去情况。

而从3月基金发布的年报来看,通胀问题成为基金最为关注的焦点,在此背景下,周期性行业和消费等新兴行业获得他们更多的青睐。种种迹象表明,对于高铁、水利等投资品种,机构很有可能在一季度高位中逢高卖出,平仓获利。

银行股难连续大涨

谁能接棒高铁水利板块,目前呼声最高的,是有着低估值、高盈利预期的银行股。从3月底起,随着各大银行公布年报,靓丽的业绩与慷慨的分红方案,得到了市场的肯定。

如工商银行,去年净利润同比增长在28%以上,由于盈利预期强烈,年报公布前连收8连阳,3月29日,兴业银行公布银行股“史上最大方”的分红方案,拟10转8派4.6元,至今涨幅超过8%,使人对其充当A股市场带头大哥的可能性充满了遐想。

但是,从历史经验来看,由于银行股在A股中的权重较大,每次上涨都是伴随着充裕的资金。对于近期的这波涨幅,大多数研报和分析师都将其定位于“估值修复”,就是前期跌幅太大,被错杀之后的恢复性上涨,而不是说行业景气度和公司盈利水平发生根本性变化,实际上,央行持续提高准备金率,对银行经营会产生不利影响,只是因为对紧缩的担忧在前期已经得到释放,在靴子落地之后,市场心态反而好转,银行股有望继续上攻,但紧缩性政策没有结束之前,加息和上调存款准备金率始终高悬在银行股头上的一把克里莫斯之剑。

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